-1.6838% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,079.76 | 27,079.76 | 29,228.75 | 29,228.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,060.47 | 5,060.47 | 6,166.46 | 5,387.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,200.84 | 2,200.84 | 1,766.98 | 720.24 |
| 基金赎回款 | 11,771.54 | 11,771.54 | 10,082.43 | 4,576.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,570.70 | -9,570.70 | -8,315.45 | -3,856.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,569.53 | 22,569.53 | 27,079.76 | 30,760.58 |