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博时优势企业灵活配置混合C(007234)

2022-09-30     1.10540.3814%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值148,081.29162,412.28162,412.28127,790.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,679.43-479.6412,132.8638,122.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,869.282,261.092,261.09318.98
基金赎回款61,841.960.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-58,972.682,261.092,261.09318.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,313.4516,112.4416,112.443,820.08
期末基金净值68,115.73148,081.29160,693.78162,412.28