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博时优势企业灵活配置混合C(007234)

2024-05-24     1.0940-0.3280%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值59,212.6759,212.67148,081.29148,081.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,372.31-1,512.58-8,736.46-5,679.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款800.08524.9815,153.922,869.28
基金赎回款25,411.6920,800.1779,972.6361,841.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,611.61-20,275.19-64,818.71-58,972.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0015,313.4515,313.45
期末基金净值29,228.7537,424.9059,212.6768,115.73