0.0288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 83,020.95 | 504,620.07 | 504,620.07 | 17,750.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 901.82 | 1,457.29 | 2,176.47 | 12,339.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,340.67 | 176,792.88 | 109,529.37 | 2,005,871.44 |
| 基金赎回款 | 41,337.55 | 599,849.29 | 325,651.00 | 1,427,263.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,996.88 | -423,056.41 | -216,121.63 | 578,607.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,077.46 |
| 期末基金净值 | 56,925.88 | 83,020.95 | 290,674.91 | 504,620.07 |