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申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240)

2021-08-04     1.03640.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值30,646.1130,646.1169,095.81
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
862.29615.57401.74
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.590.510.92
基金赎回款256.37-233.94-38,852.35
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-255.78-233.44-38,851.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
933.77483.150.00
期末基金净值30,318.8530,545.1030,646.11