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申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240)

2023-05-30     1.04650.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值30,592.7730,592.7730,318.8530,318.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
506.24469.201,298.61685.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款165,490.6559,505.450.330.02
基金赎回款80,095.1535,055.3725.5125.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
85,395.5024,450.08-25.18-25.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00999.510.00
期末基金净值116,494.5255,512.0530,592.7730,978.78