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申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240)

2025-06-13     1.10830.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00921,728.48116,494.52116,494.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0033,304.4913,019.223,840.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002,564,671.121,442,375.59299,108.84
基金赎回款0.001,295,862.58650,160.85112,268.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.001,268,808.55792,214.74186,840.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.002,223,841.52921,728.48307,175.36