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申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240)

2022-05-19     1.02620.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值30,318.8530,318.8530,646.1130,646.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,298.61685.19862.29615.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.330.020.590.51
基金赎回款25.5125.29256.37-233.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25.18-25.27-255.78-233.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
999.510.00933.77483.15
期末基金净值30,592.7730,978.7830,318.8530,545.10