0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,318.85 | 30,318.85 | 30,646.11 | 30,646.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,298.61 | 685.19 | 862.29 | 615.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.33 | 0.02 | 0.59 | 0.51 |
| 基金赎回款 | 25.51 | 25.29 | 256.37 | -233.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25.18 | -25.27 | -255.78 | -233.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 999.51 | 0.00 | 933.77 | 483.15 |
| 期末基金净值 | 30,592.77 | 30,978.78 | 30,318.85 | 30,545.10 |