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申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240)

2024-07-15     1.08690.0184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值116,494.52116,494.5230,592.7730,592.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,019.223,840.08506.24469.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,442,375.59299,108.84165,490.6559,505.45
基金赎回款650,160.85112,268.0780,095.1535,055.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
792,214.74186,840.7785,395.5024,450.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值921,728.48307,175.36116,494.5255,512.05