0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,592.77 | 30,592.77 | 30,318.85 | 30,318.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 506.24 | 469.20 | 1,298.61 | 685.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 165,490.65 | 59,505.45 | 0.33 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 80,095.15 | 35,055.37 | 25.51 | 25.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 85,395.50 | 24,450.08 | -25.18 | -25.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 999.51 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,494.52 | 55,512.05 | 30,592.77 | 30,978.78 |