0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,612,550.65 | 1,053,575.10 | 1,053,575.10 | 921,728.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,202.30 | 22,894.35 | 11,731.36 | 46,982.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,836,288.04 | 2,812,970.11 | 1,235,743.54 | 3,845,329.86 |
| 基金赎回款 | 1,561,532.48 | 2,276,888.92 | 788,569.51 | 3,760,466.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,274,755.56 | 536,081.20 | 447,174.03 | 84,863.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,925,508.51 | 1,612,550.65 | 1,512,480.49 | 1,053,575.10 |