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安信核心竞争力混合C(007244)

2021-08-05     1.8691-0.4474%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值7,777.927,777.9232,571.91
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
766.75174.332,227.01
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,660.88797.073,751.09
基金赎回款8,082.656,549.0330,772.10
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,421.77-5,751.96-27,021.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,122.902,200.287,777.92