-0.2290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,753.38 | 9,194.78 | 9,194.78 | 10,181.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58.44 | 457.78 | 87.91 | 465.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 165.21 | 233.20 | 47.67 | 49.97 |
| 基金赎回款 | 2,062.66 | 3,132.39 | 679.88 | 1,502.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,897.45 | -2,899.19 | -632.21 | -1,452.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,914.37 | 6,753.38 | 8,650.48 | 9,194.78 |