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凯石沣混合C(007258)

2022-12-05     0.98680.4377%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值2,088.595,916.435,916.4336,768.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-177.85-403.91-226.823,658.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,212.476,532.531,376.712,407.09
基金赎回款-7,646.859,956.463,536.1936,917.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-434.38-3,423.93-2,159.48-34,510.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,476.352,088.593,530.135,916.43