0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 578,581.06 | 578,581.06 | 559,112.34 | 559,112.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,665.05 | 2,665.05 | 21,017.69 | 11,242.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153,931.09 | 153,931.09 | 372,466.56 | 209,183.08 |
| 基金赎回款 | 268,807.09 | 268,807.09 | 357,342.01 | 216,917.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -114,876.00 | -114,876.00 | 15,124.55 | -7,734.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 16,673.53 | 16,673.53 |
| 期末基金净值 | 466,370.11 | 466,370.11 | 578,581.06 | 545,946.94 |