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民生加银中债1-3年农发债指数A(007259)

2025-07-18     1.06920.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值559,112.34559,112.34106,919.17106,919.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,017.6911,242.849,569.073,860.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款372,466.56209,183.08830,162.12552,591.34
基金赎回款357,342.01216,917.80369,317.6150,137.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,124.55-7,734.73460,844.50502,453.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,673.5316,673.5318,220.400.00
期末基金净值578,581.06545,946.94559,112.34613,233.22