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民生加银中债1-3年农发行债券指数(007259)

2023-12-06     1.0486-0.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值106,919.17539,272.22539,272.221,751,532.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,860.366,034.204,503.1333,847.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款552,591.341,103.030.16657,502.57
基金赎回款50,137.65439,490.28386,822.891,889,198.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
502,453.69-438,387.26-386,822.73-1,231,696.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0014,411.09
期末基金净值613,233.22106,919.17156,952.62539,272.22