-0.0674% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 106,919.17 | 106,919.17 | 539,272.22 | 539,272.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,569.07 | 3,860.36 | 6,034.20 | 4,503.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 830,162.12 | 552,591.34 | 1,103.03 | 0.16 |
| 基金赎回款 | 369,317.61 | 50,137.65 | 439,490.28 | 386,822.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 460,844.50 | 502,453.69 | -438,387.26 | -386,822.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,220.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 559,112.34 | 613,233.22 | 106,919.17 | 156,952.62 |