0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 559,112.34 | 559,112.34 | 106,919.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 21,017.69 | 11,242.84 | 9,569.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 372,466.56 | 209,183.08 | 830,162.12 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 357,342.01 | 216,917.80 | 369,317.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 15,124.55 | -7,734.73 | 460,844.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,673.53 | 16,673.53 | 18,220.40 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 578,581.06 | 545,946.94 | 559,112.34 |