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民生加银中债1-3年农发行债券指数(007259)

2022-08-08     1.0531-0.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,751,532.341,751,532.342,436,973.212,436,973.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,847.1420,307.1646,158.1333,744.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款657,502.57537,501.221,150,401.64600,400.05
基金赎回款1,889,198.74-1,105,312.821,829,856.251,329,749.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,231,696.18-567,811.60-679,454.61-729,349.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,411.0914,411.0952,144.3942,157.55
期末基金净值539,272.221,189,616.811,751,532.341,699,210.55