-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,751,532.34 | 1,751,532.34 | 2,436,973.21 | 2,436,973.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,847.14 | 20,307.16 | 46,158.13 | 33,744.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 657,502.57 | 537,501.22 | 1,150,401.64 | 600,400.05 |
| 基金赎回款 | 1,889,198.74 | -1,105,312.82 | 1,829,856.25 | 1,329,749.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,231,696.18 | -567,811.60 | -679,454.61 | -729,349.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,411.09 | 14,411.09 | 52,144.39 | 42,157.55 |
| 期末基金净值 | 539,272.22 | 1,189,616.81 | 1,751,532.34 | 1,699,210.55 |