-0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 106,919.17 | 539,272.22 | 539,272.22 | 1,751,532.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,860.36 | 6,034.20 | 4,503.13 | 33,847.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 552,591.34 | 1,103.03 | 0.16 | 657,502.57 |
| 基金赎回款 | 50,137.65 | 439,490.28 | 386,822.89 | 1,889,198.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 502,453.69 | -438,387.26 | -386,822.73 | -1,231,696.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,411.09 |
| 期末基金净值 | 613,233.22 | 106,919.17 | 156,952.62 | 539,272.22 |