0.0468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 466,370.11 | 578,581.06 | 578,581.06 | 559,112.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,878.93 | 2,665.05 | 1,790.53 | 21,017.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 225,248.07 | 153,931.09 | 45,900.99 | 372,466.56 |
| 基金赎回款 | 176,740.88 | 268,807.09 | 169,724.54 | 357,342.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,507.18 | -114,876.00 | -123,823.55 | 15,124.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,481.19 | 0.00 | 0.00 | 16,673.53 |
| 期末基金净值 | 511,275.04 | 466,370.11 | 456,548.04 | 578,581.06 |