0.1024% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 204,194.11 | 676,244.94 | 676,244.94 | 27,866.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,412.66 | -2,142.08 | 1,118.90 | 16,423.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 309,175.35 | 259,175.55 | 886,871.93 |
| 基金赎回款 | 78,747.52 | 750,609.39 | 447,954.82 | 224,556.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -78,747.52 | -441,434.04 | -188,779.27 | 662,315.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 28,474.71 | 28,474.71 | 30,361.03 |
| 期末基金净值 | 127,859.25 | 204,194.11 | 460,109.86 | 676,244.94 |