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国投瑞银顺祺纯债债券(007260)

2024-03-28     1.12750.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值38,812.2637,550.6237,550.6236,007.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
651.91970.29553.071,477.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款93.82704.58297.99168.21
基金赎回款161.75413.22193.02102.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-67.93291.36104.9665.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,378.230.000.000.00
期末基金净值38,018.0238,812.2638,208.6537,550.62