0.0665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 676,244.94 | 27,866.41 | 27,866.41 | 38,812.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,118.90 | 16,423.91 | 2,007.91 | 966.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 259,175.55 | 886,871.93 | 605,829.33 | 109.84 |
| 基金赎回款 | 447,954.82 | 224,556.28 | 26.47 | 10,643.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -188,779.27 | 662,315.65 | 605,802.86 | -10,533.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,474.71 | 30,361.03 | 18,736.35 | 1,378.23 |
| 期末基金净值 | 460,109.86 | 676,244.94 | 616,940.84 | 27,866.41 |