净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 38,812.26 | 37,550.62 | 37,550.62 | 36,007.47 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 651.91 | 970.29 | 553.07 | 1,477.58 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 93.82 | 704.58 | 297.99 | 168.21 |
基金赎回款 | 161.75 | 413.22 | 193.02 | 102.65 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67.93 | 291.36 | 104.96 | 65.57 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,378.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 38,018.02 | 38,812.26 | 38,208.65 | 37,550.62 |