0.6110% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,579.00 | 32,579.00 | 5,951.22 | 5,951.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,289.19 | 2,238.06 | 189.48 | -171.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 529.33 | 239.40 | 36,156.35 | 1,017.71 |
| 基金赎回款 | 23,479.06 | 17,670.95 | 3,273.16 | 2,583.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,949.73 | -17,431.55 | 32,883.19 | -1,565.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,444.89 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,918.46 | 17,385.52 | 32,579.00 | 4,214.49 |