-0.3907% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,886.56 | 5,886.56 | 7,512.32 | 7,512.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -320.61 | 461.37 | -1,338.69 | -509.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,272.61 | 1,842.48 | 2,438.15 | 792.20 |
| 基金赎回款 | 2,887.34 | 1,450.10 | 2,725.22 | -628.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 385.27 | 392.38 | -287.07 | 163.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,951.22 | 6,740.32 | 5,886.56 | 7,165.76 |