行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通消费升级混合(007261)

2021-05-07     1.7603-4.2951%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值23,558.9223,558.9264,162.95
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,740.634,395.184,996.91
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款63,203.708,521.681,115.08
基金赎回款87,395.0725,137.25-44,791.13
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,191.37-16,615.56-43,676.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,924.89
期末基金净值11,108.1711,338.5423,558.92