% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,579.00 | 32,579.00 | 32,579.00 | 5,886.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,238.06 | 2,238.06 | 2,238.06 | -320.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 239.40 | 239.40 | 239.40 | 3,272.61 |
| 基金赎回款 | 17,670.95 | 17,670.95 | 17,670.95 | 2,887.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,431.55 | -17,431.55 | -17,431.55 | 385.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,385.52 | 17,385.52 | 17,385.52 | 5,951.22 |