行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红聚利债券A(007262)

2025-04-17     1.36410.1910%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00226,024.08383,390.26383,390.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.002,348.462,313.907,994.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00178,073.52381,797.57211,088.79
基金赎回款0.00141,582.28541,477.65229,444.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0036,491.24-159,680.08-18,355.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00264,863.78226,024.08373,029.40