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东方红聚利债券A(007262)

2022-08-08     1.28220.1484%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值47,914.8247,914.82141,758.31141,758.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,752.132,330.655,145.48-83.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款338,457.7750,519.2457,946.7943,741.31
基金赎回款114,601.6741,196.71-156,935.76104,461.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
223,856.109,322.52-98,988.97-60,720.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值282,523.0559,567.9947,914.8280,954.15