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东方红聚利债券A(007262)

2024-07-12     1.2686-0.1888%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值383,390.26383,390.26282,523.05282,523.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,313.907,994.55-7,246.961,103.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款381,797.57211,088.79587,578.04242,956.84
基金赎回款541,477.65229,444.20479,463.88251,354.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-159,680.08-18,355.40108,114.17-8,397.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值226,024.08373,029.40383,390.26275,229.76