-0.1506% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 233,431.49 | 233,431.49 | 226,024.08 | 226,024.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,397.32 | 11,370.63 | 12,075.37 | 2,348.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 438,697.52 | 194,508.19 | 294,184.24 | 178,073.52 |
| 基金赎回款 | 451,300.50 | 146,262.53 | 298,852.20 | 141,582.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,602.98 | 48,245.66 | -4,667.96 | 36,491.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 240,225.82 | 293,047.78 | 233,431.49 | 264,863.78 |