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人保中高等级信用债A(007264)

2022-09-30     1.00770.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值714.761,533.191,533.1932,317.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1.2211.409.29-106.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.469.663.1536.22
基金赎回款83.61839.49424.1430,713.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-82.15-829.83-420.99-30,677.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值633.83714.761,121.491,533.19