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人保中高等级信用债A(007264)

2020-07-03     0.98510.0102%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值52,518.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-177.25
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,016.75
基金赎回款22,041.24
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,024.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值32,317.06