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人保中高等级信用债A(007264)

2021-07-23     1.00430.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值32,317.0632,317.0652,518.79
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-106.31-120.96-177.25
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款36.2229.782,016.75
基金赎回款30,713.7727,926.1522,041.24
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,677.55-27,896.37-20,024.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,533.194,299.7332,317.06