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嘉实新添益定期混合A(007266)

2024-06-13     1.1859-0.1852%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,793.635,793.636,557.376,557.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
66.90150.63-42.568.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款495.350.001,000.800.00
基金赎回款1,035.200.001,721.970.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-539.840.00-721.170.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,320.695,944.255,793.636,565.81