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银河沪深300指数增强C(007276)

2021-10-21     1.57050.2170%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值20,923.5610,848.1710,848.178,269.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,738.184,589.58124.16881.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,368.4033,734.883,511.2112,060.78
基金赎回款39,516.4928,249.095,709.1910,363.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-148.095,485.80-2,197.991,697.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,513.6420,923.568,774.3510,848.17