0.0310% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,919.18 | 21,488.91 | 21,488.91 | 14,456.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,746.53 | 7,305.02 | 1,109.20 | 4,102.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,968.08 | 68,950.27 | 21,836.43 | 35,203.00 |
| 基金赎回款 | 47,771.22 | 58,825.02 | 16,432.92 | 32,273.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,803.14 | 10,125.25 | 5,403.50 | 2,929.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,862.57 | 38,919.18 | 28,001.62 | 21,488.91 |