-0.0479% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,488.91 | 21,488.91 | 14,456.82 | 14,456.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,305.02 | 1,109.20 | 4,102.29 | 412.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,950.27 | 21,836.43 | 35,203.00 | 10,229.65 |
| 基金赎回款 | 58,825.02 | 16,432.92 | 32,273.20 | 10,341.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,125.25 | 5,403.50 | 2,929.80 | -112.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,919.18 | 28,001.62 | 21,488.91 | 14,756.53 |