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永赢众利债券A(007279)

2024-07-17     1.13690.0088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值239,750.02239,750.0241,808.8741,808.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,274.775,294.572,761.39802.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款323,744.44125,267.66367,963.23160,011.02
基金赎回款258,260.1622,879.75172,783.4747,608.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
65,484.28102,387.91195,179.76112,402.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,695.464,695.460.000.00
期末基金净值309,813.60342,737.04239,750.02155,013.64