-0.0342% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,200,706.02 | 1,200,706.02 | 309,813.60 | 309,813.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,002.23 | -6,002.23 | 56,301.44 | 15,120.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,173,432.04 | 1,173,432.04 | 1,612,393.79 | 673,295.59 |
| 基金赎回款 | 1,382,264.43 | 1,382,264.43 | 769,901.47 | 311,411.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -208,832.39 | -208,832.39 | 842,492.32 | 361,883.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 33,564.07 | 33,564.07 | 7,901.34 | 7,901.34 |
| 期末基金净值 | 952,307.33 | 952,307.33 | 1,200,706.02 | 678,916.69 |