-0.0368% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,808.87 | 207,304.22 | 207,304.22 | 252,087.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 802.69 | 3,856.91 | 2,042.05 | 5,145.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 160,011.02 | 0.00 | 0.00 | 260,100.10 |
| 基金赎回款 | 47,608.93 | 167,977.96 | 86,393.51 | 300,217.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 112,402.08 | -167,977.96 | -86,393.51 | -40,117.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,374.30 | 1,374.30 | 9,811.57 |
| 期末基金净值 | 155,013.64 | 41,808.87 | 121,578.46 | 207,304.22 |