-0.1983% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 952,307.33 | 1,200,706.02 | 1,200,706.02 | 309,813.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,852.06 | -6,002.23 | 3,251.01 | 56,301.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,915.57 | 1,173,432.04 | 463,036.08 | 1,612,393.79 |
| 基金赎回款 | 535,933.31 | 1,382,264.43 | 579,772.99 | 769,901.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -456,017.74 | -208,832.39 | -116,736.91 | 842,492.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,950.63 | 33,564.07 | 0.00 | 7,901.34 |
| 期末基金净值 | 494,191.02 | 952,307.33 | 1,087,220.12 | 1,200,706.02 |