0.0410% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 270,827.66 | 203,263.07 | 203,263.07 | 80,311.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 46,887.18 | 30,197.00 | 22,316.01 | 13,572.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,798.87 | 336,577.83 | 163,756.64 | 387,655.70 |
| 基金赎回款 | 167,719.86 | 299,210.24 | 155,544.42 | 278,276.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,079.00 | 37,367.59 | 8,212.21 | 109,378.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 350,793.84 | 270,827.66 | 233,791.29 | 203,263.07 |