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上投摩根日本精选股票(QDII)(007280)

2021-05-13     1.2805-1.9075%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值14,252.9214,252.9223,384.65
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,902.8146.401,592.28
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款20,689.4711,128.492,626.64
基金赎回款25,781.1113,239.6013,350.65
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,091.64-2,111.11-10,724.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值11,064.0912,188.2114,252.92