-1.2464% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,805.85 | 11,805.85 | 15,086.52 | 15,086.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,283.76 | 2,561.80 | -1,393.64 | -1,776.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,534.62 | 40,250.21 | 8,773.66 | 5,201.07 |
| 基金赎回款 | 42,312.77 | 10,109.44 | 10,660.69 | 6,545.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 65,221.85 | 30,140.77 | -1,887.03 | -1,343.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,311.46 | 44,508.42 | 11,805.85 | 11,965.82 |