0.1859% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,396.63 | 13,396.63 | 14,963.98 | 14,963.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 173.68 | 67.36 | 628.56 | 412.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,737.10 | 1,648.65 | 3,020.30 | 137.24 |
| 基金赎回款 | 8,339.31 | 3,994.71 | 5,216.21 | 2,839.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,602.21 | -2,346.05 | -2,195.91 | -2,702.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,968.10 | 11,117.93 | 13,396.63 | 12,673.66 |