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合煦智远消费主题股票发起式A(007287)

2024-02-23     1.0864-0.1654%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,383.873,177.263,177.262,496.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24.69-323.96-253.85-221.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,073.4629,655.1320,954.053,954.37
基金赎回款4,073.5931,124.571,351.593,052.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.13-1,469.4419,602.46902.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,408.431,383.8722,525.873,177.26