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合煦智远消费主题股票发起式C(007288)

2022-12-06     1.14811.1898%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值3,177.262,496.612,496.612,016.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-253.85-221.40-74.93524.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,954.053,954.371,502.203,420.02
基金赎回款1,351.593,052.321,214.893,464.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,602.46902.05287.32-44.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,525.873,177.262,709.002,496.61