0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 711,366.21 | 806,788.36 | 806,788.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,849.94 | 20,710.38 | 8,526.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 365,202.49 | 952,908.61 | 322,419.72 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 401,335.58 | 1,038,820.52 | 653,743.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -36,133.09 | -85,911.91 | -331,323.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 30,220.62 | 1,691.40 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 677,083.06 | 711,366.21 | 482,299.99 |