0.0568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 770,061.53 | 770,061.53 | 1,001,764.98 | 1,001,764.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,359.53 | 16,224.73 | 26,178.52 | 15,935.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 913,183.98 | 411,510.41 | 709,805.51 | 518,565.72 |
| 基金赎回款 | 886,258.81 | 203,370.75 | 952,578.04 | 537,278.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,925.17 | 208,139.65 | -242,772.53 | -18,712.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,557.88 | 8,353.37 | 15,109.43 | 6,983.06 |
| 期末基金净值 | 806,788.36 | 986,072.54 | 770,061.53 | 992,005.04 |