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汇添富中债1-3年农发债C(007290)

2024-06-21     1.0628-0.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值770,061.53770,061.531,001,764.981,001,764.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,359.5316,224.7326,178.5215,935.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款913,183.98411,510.41709,805.51518,565.72
基金赎回款886,258.81203,370.75952,578.04537,278.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26,925.17208,139.65-242,772.53-18,712.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,557.888,353.3715,109.436,983.06
期末基金净值806,788.36986,072.54770,061.53992,005.04