0.5932% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 234,711.61 | 38,524.86 | 38,524.86 | 51,611.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -63,226.86 | 45,310.65 | 18,129.92 | 12,384.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,375.74 | 220,665.36 | 82,908.31 | 16,687.82 |
| 基金赎回款 | 137,830.26 | 69,789.25 | 27,367.27 | 42,158.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,454.52 | 150,876.10 | 55,541.04 | -25,470.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,030.23 | 234,711.61 | 112,195.82 | 38,524.86 |