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汇丰晋信港股通双核混合(007291)

2025-02-14     1.30492.8452%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值51,611.0777,425.6377,425.6390,006.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,477.57-9,779.95-4,481.21-22,034.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,513.3811,548.138,305.6438,764.67
基金赎回款16,221.1327,582.7319,025.2629,311.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,707.75-16,034.60-10,719.629,453.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值57,380.8951,611.0762,224.8077,425.63