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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 51,611.07 | 77,425.63 | 77,425.63 | 90,006.23 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,477.57 | -9,779.95 | -4,481.21 | -22,034.04 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 14,513.38 | 11,548.13 | 8,305.64 | 38,764.67 |
基金赎回款 | 16,221.13 | 27,582.73 | 19,025.26 | 29,311.24 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,707.75 | -16,034.60 | -10,719.62 | 9,453.43 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 57,380.89 | 51,611.07 | 62,224.80 | 77,425.63 |