0.0386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,720.64 | 101,720.64 | 20,701.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,629.46 | 1,966.43 | 1,940.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.38 | 0.11 | 190,021.95 |
| 基金赎回款 | 20,812.11 | 0.05 | 110,943.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,811.74 | 0.06 | 79,078.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,899.56 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,638.81 | 103,687.13 | 101,720.64 |