行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银兴盈债券(007292)

2021-04-16     1.03730.0386%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值101,720.64101,720.6420,701.54
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,629.461,966.431,940.29
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.380.11190,021.95
基金赎回款20,812.110.05110,943.13
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,811.740.0679,078.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,899.560.000.00
期末基金净值81,638.81103,687.13101,720.64