-0.0544% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,407.38 | 86,407.38 | 84,657.79 | 84,657.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,928.28 | 1,862.86 | 1,749.80 | 1,279.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.23 | 0.15 | 0.21 | 0.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.13 | -0.12 | -0.21 | -0.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,192.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,143.00 | 88,270.11 | 86,407.38 | 85,937.50 |