-0.6617% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,120.19 | 2,120.19 | 5,054.21 | 5,054.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 155.04 | 108.46 | -200.94 | -63.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,432.28 | 3,210.37 | 1,514.18 | 1,511.65 |
| 基金赎回款 | 5,125.34 | 4,349.58 | 4,247.26 | 4,234.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,693.06 | -1,139.21 | -2,733.08 | -2,722.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 582.17 | 1,089.44 | 2,120.19 | 2,267.50 |