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天弘安益债券A(007295)

2020-08-07     1.01220.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值20,032.31
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,979.75
以前年度损益调整0.00
基金申购款150,765.59
基金赎回款-32,936.94
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
117,828.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值139,840.70