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天弘安益债券A(007295)

2021-07-23     1.04500.0766%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值139,840.70139,840.7020,032.31
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,492.461,730.951,979.75
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款240,047.16218,335.75150,765.59
基金赎回款-147,892.1286,282.45-32,936.94
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
92,155.03132,053.30117,828.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,902.140.000.00
期末基金净值227,586.05273,624.95139,840.70