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天弘安益C(007296)

2024-04-19     1.06370.0847%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值179,998.61179,998.61133,042.27133,042.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,493.555,143.243,335.822,416.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款322,209.22228,511.97104,400.1647,009.73
基金赎回款325,998.36239,274.5951,569.4525,611.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,789.14-10,762.6152,830.7121,398.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,408.597,408.599,210.180.00
期末基金净值177,294.43166,970.65179,998.61156,857.00