-0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 133,042.27 | 227,586.05 | 227,586.05 | 139,840.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,416.34 | 5,350.99 | 2,112.99 | 3,492.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,009.73 | 41,103.64 | 6,036.40 | 240,047.16 |
| 基金赎回款 | 25,611.34 | 140,998.41 | 105,465.02 | -147,892.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,398.39 | -99,894.77 | -99,428.61 | 92,155.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,902.14 |
| 期末基金净值 | 156,857.00 | 133,042.27 | 130,270.43 | 227,586.05 |