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天弘安益债券C(007296)

2023-03-24     1.0353-0.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值133,042.27227,586.05227,586.05139,840.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,416.345,350.992,112.993,492.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,009.7341,103.646,036.40240,047.16
基金赎回款25,611.34140,998.41105,465.02-147,892.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,398.39-99,894.77-99,428.6192,155.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.007,902.14
期末基金净值156,857.00133,042.27130,270.43227,586.05