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天弘安益债券C(007296)

2022-05-27     1.07610.0279%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值227,586.05227,586.05139,840.70139,840.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,350.992,112.993,492.461,730.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,103.646,036.40240,047.16218,335.75
基金赎回款140,998.41105,465.02-147,892.1286,282.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-99,894.77-99,428.6192,155.03132,053.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.007,902.140.00
期末基金净值133,042.27130,270.43227,586.05273,624.95