3.6352% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 428,624.21 | 428,624.21 | 428,624.21 | 427,382.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 146,720.86 | 16,814.79 | 16,814.79 | -48,145.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 817,553.38 | 353,684.54 | 353,684.54 | 183,584.85 |
| 基金赎回款 | 1,056,918.19 | 390,068.43 | 390,068.43 | 204,469.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -239,364.81 | -36,383.90 | -36,383.90 | -20,884.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 335,980.26 | 409,055.11 | 409,055.11 | 358,351.96 |