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国联安中证全指半导体ETF联接C(007301)

2021-07-27     2.77280.6169%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值42,238.6142,238.6121,175.01
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,333.046,087.593,454.39
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,049,611.461,140,448.7384,522.83
基金赎回款1,599,562.14830,904.48-66,913.62
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
450,049.32309,544.2517,609.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值504,620.97357,870.4442,238.61