净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 109,487.95 | 109,487.95 | 109,062.72 | 109,062.72 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,577.67 | 2,232.23 | 2,000.50 | 1,507.33 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 308,744.71 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
基金赎回款 | 210,889.63 | 1.39 | 2.38 | 0.14 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 97,855.08 | -1.38 | -2.36 | -0.13 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,862.14 | 524.29 | 1,572.92 | 734.03 |
期末基金净值 | 209,058.56 | 111,194.50 | 109,487.95 | 109,835.89 |