0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 210,840.94 | 211,053.94 | 211,053.94 | 209,058.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,223.99 | 1,366.10 | 1,071.44 | 8,135.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | -20.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.02 | -0.04 | -0.01 | -20.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,664.66 | 1,579.06 | 1,579.06 | 6,119.34 |
| 期末基金净值 | 210,400.28 | 210,840.94 | 210,546.31 | 211,053.94 |