-1.7688% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,989.91 | 21,921.43 | 21,921.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 709.37 | 847.25 | -991.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.61 | 28.90 | 7.24 |
| 基金赎回款 | 185.06 | 1,603.05 | 763.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -179.45 | -1,574.16 | -755.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 204.61 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,519.84 | 20,989.91 | 20,173.66 |