-0.1273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 11,377.85 | 11,377.85 | 14,722.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 299.38 | -972.91 | -1,027.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 87.82 | 87.82 | 999.99 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 2,338.67 | 1,257.17 | 3,317.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -2,250.85 | -1,169.35 | -2,317.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 810.08 | 810.08 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 8,616.30 | 8,425.51 | 11,377.85 |