2.9480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,811.82 | 8,616.30 | 8,616.30 | 11,377.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,627.27 | 2,935.28 | 23.64 | 299.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 339.49 | 0.00 | 0.00 | 87.82 |
| 基金赎回款 | 369.23 | 3,739.76 | 2,159.50 | 2,338.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29.74 | -3,739.76 | -2,159.50 | -2,250.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.08 |
| 期末基金净值 | 15,409.35 | 7,811.82 | 6,480.44 | 8,616.30 |