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华泰柏瑞基本面智选混合A(007306)

2020-05-29     1.54142.2149%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值23,497.77
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,680.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,212.48
基金赎回款28,411.79
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,199.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值3,979.18