0.9220% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,818.88 | 8,982.25 | 8,982.25 | 14,653.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,810.46 | 1,679.87 | 227.82 | -2,967.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,088.12 | 3,602.87 | 174.23 | 1,105.92 |
| 基金赎回款 | 5,173.30 | 4,446.11 | 1,585.20 | 3,810.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,085.18 | -843.24 | -1,410.97 | -2,704.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,923.24 | 9,818.88 | 7,799.10 | 8,982.25 |