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华泰柏瑞基本面智选C(007307)

2024-05-28     1.2689-0.8672%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值76,816.0776,816.0742,660.4042,660.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,298.55-14,547.41-11,616.091,325.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,208.003,445.0472,403.1024,628.33
基金赎回款47,071.6039,352.2326,631.3415,232.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,863.59-35,907.1945,771.769,395.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,653.9226,361.4776,816.0753,381.06