1.3015% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,251.45 | 8,251.45 | 3,979.18 | 3,979.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,728.65 | 3,427.63 | 2,792.56 | 1,051.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,386.13 | 30,219.17 | 12,330.38 | 4,338.26 |
| 基金赎回款 | 43,705.84 | 20,016.81 | 10,850.67 | 5,839.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,680.29 | 10,202.36 | 1,479.71 | -1,501.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,660.40 | 21,881.44 | 8,251.45 | 3,529.26 |