1.6315% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,660.40 | 42,660.40 | 8,251.45 | 8,251.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,616.09 | 1,325.09 | 2,728.65 | 3,427.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,403.10 | 24,628.33 | 75,386.13 | 30,219.17 |
| 基金赎回款 | 26,631.34 | 15,232.75 | 43,705.84 | 20,016.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,771.76 | 9,395.58 | 31,680.29 | 10,202.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,816.07 | 53,381.06 | 42,660.40 | 21,881.44 |