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华泰柏瑞基本面智选混合C(007307)

2022-05-20     2.50631.3015%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值8,251.458,251.453,979.183,979.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,728.653,427.632,792.561,051.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款75,386.1330,219.1712,330.384,338.26
基金赎回款43,705.8420,016.8110,850.675,839.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,680.2910,202.361,479.71-1,501.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,660.4021,881.448,251.453,529.26