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华泰柏瑞基本面智选混合C(007307)

2021-01-22     2.68013.2794%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值3,979.1823,497.77
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,051.122,680.72
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,338.266,212.48
基金赎回款5,839.3128,411.79
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,501.05-22,199.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值3,529.263,979.18