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华泰柏瑞基本面智选混合C(007307)

2023-06-02     1.96851.6315%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值42,660.4042,660.408,251.458,251.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,616.091,325.092,728.653,427.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款72,403.1024,628.3375,386.1330,219.17
基金赎回款26,631.3415,232.7543,705.8420,016.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45,771.769,395.5831,680.2910,202.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值76,816.0753,381.0642,660.4021,881.44