0.7768% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,979.18 | 23,497.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,051.12 | 2,680.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,338.26 | 6,212.48 |
| 基金赎回款 | 5,839.31 | 28,411.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,501.05 | -22,199.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,529.26 | 3,979.18 |