0.8538% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,302.36 | 5,302.36 | 3,401.21 | 3,401.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,141.01 | -464.68 | -842.05 | -223.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,269.21 | 803.42 | 7,394.87 | 6,649.61 |
| 基金赎回款 | 2,274.02 | 766.33 | 4,651.68 | 3,767.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4.80 | 37.08 | 2,743.19 | 2,882.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,156.54 | 4,874.76 | 5,302.36 | 6,060.37 |