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华宝消费升级混合(007308)

2020-10-23     1.5703-2.1132%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值5,862.5623,372.11
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
660.691,532.85
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款6,129.28789.92
基金赎回款7,326.7719,832.33
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,197.49-19,042.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,325.765,862.56