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方正富邦添利纯债债券A(007311)

2021-09-24     1.01370.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值101,587.33100,849.01100,849.01200,015.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,214.962,709.931,843.07918.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0428.950.000.01
基金赎回款-0.110.350.22-100,084.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.0628.59-0.22-100,084.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,200.592,000.200.000.00
期末基金净值100,601.64101,587.33102,691.87100,849.01