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方正富邦添利纯债A(007311)

2024-02-23     1.02420.0391%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值100,092.32100,433.52100,433.52101,587.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,754.273,158.821,848.003,075.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款499.910.060.050.37
基金赎回款0.010.060.0228.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
499.90-0.010.02-28.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,006.963,500.022,000.014,200.85
期末基金净值101,339.52100,092.32100,281.53100,433.52