0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,545.78 | 102,545.78 | 101,383.91 | 101,383.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,739.36 | 1,739.36 | 5,594.21 | 3,085.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,269.13 | 100,269.13 | 3,709.12 | 1,926.04 |
| 基金赎回款 | 102,203.35 | 102,203.35 | 3,293.13 | 1,126.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,934.22 | -1,934.22 | 415.99 | 799.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,773.42 | 2,773.42 | 4,848.32 | 2,010.44 |
| 期末基金净值 | 99,577.51 | 99,577.51 | 102,545.78 | 103,258.00 |