-0.0396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,545.78 | 102,545.78 | 101,383.91 | 100,092.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,187.94 | 1,187.94 | 3,085.47 | 5,300.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,268.60 | 100,268.60 | 1,926.04 | 499.93 |
| 基金赎回款 | 102,066.25 | 102,066.25 | 1,126.97 | 501.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,797.65 | -1,797.65 | 799.07 | -1.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 803.22 | 803.22 | 2,010.44 | 4,006.97 |
| 期末基金净值 | 101,132.85 | 101,132.85 | 103,258.00 | 101,383.91 |