0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,577.51 | 102,545.78 | 102,545.78 | 101,383.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,203.59 | 1,739.36 | 1,187.94 | 5,594.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34.89 | 100,269.13 | 100,268.60 | 3,709.12 |
| 基金赎回款 | 20.81 | 102,203.35 | 102,066.25 | 3,293.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14.08 | -1,934.22 | -1,797.65 | 415.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,773.42 | 803.22 | 4,848.32 |
| 期末基金净值 | 101,795.18 | 99,577.51 | 101,132.85 | 102,545.78 |