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方正富邦添利纯债债券C(007312)

2022-09-23     1.01670.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值100,433.52101,587.33101,587.33100,849.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,848.003,075.491,214.962,709.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.050.370.0428.95
基金赎回款0.0228.82-0.110.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.02-28.45-0.0628.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,000.014,200.852,200.592,000.20
期末基金净值100,281.53100,433.52100,601.64101,587.33