0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,092.32 | 100,092.32 | 100,433.52 | 100,433.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,300.41 | 2,754.27 | 3,158.82 | 1,848.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 499.93 | 499.91 | 0.06 | 0.05 |
| 基金赎回款 | 501.78 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.85 | 499.90 | -0.01 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,006.97 | 2,006.96 | 3,500.02 | 2,000.01 |
| 期末基金净值 | 101,383.91 | 101,339.52 | 100,092.32 | 100,281.53 |