0.3655% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,313.02 | 4,313.02 | 22,587.00 | 22,587.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,740.84 | 258.13 | 899.60 | -417.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,992.19 | 5,051.66 | 14,595.39 | 12,380.25 |
| 基金赎回款 | -9,240.55 | -2,971.95 | 33,768.96 | 26,044.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,751.64 | 2,079.71 | -19,173.58 | -13,664.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,805.50 | 6,650.86 | 4,313.02 | 8,505.49 |