0.0743% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,168.00 | 10,403.40 | 10,403.40 | 13,805.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -361.23 | -2,229.37 | 616.68 | -2,344.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,876.46 | 31,427.19 | 20,567.15 | 12,735.79 |
| 基金赎回款 | 13,361.94 | 16,433.21 | 1,959.18 | 13,793.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,485.48 | 14,993.97 | 18,607.97 | -1,057.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,321.28 | 23,168.00 | 29,628.04 | 10,403.40 |