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交银可转债债券A(007316)

2022-08-16     1.53790.3655%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值4,313.024,313.0222,587.0022,587.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,740.84258.13899.60-417.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,992.195,051.6614,595.3912,380.25
基金赎回款-9,240.55-2,971.9533,768.9626,044.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,751.642,079.71-19,173.58-13,664.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,805.506,650.864,313.028,505.49