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交银可转债债券A(007316)

2024-02-27     1.27400.8151%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值10,403.4013,805.5013,805.504,313.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
616.68-2,344.69-1,207.901,740.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,567.1512,735.798,764.2916,992.19
基金赎回款1,959.1813,793.21-6,947.85-9,240.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,607.97-1,057.421,816.457,751.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,628.0410,403.4014,414.0513,805.50