-0.3802% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,767.25 | 11,173.15 | 11,173.15 | 23,168.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,180.26 | 2,723.57 | 809.39 | -409.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,220.76 | 26,006.34 | 6,448.17 | 15,837.34 |
| 基金赎回款 | 13,187.85 | 26,135.81 | 9,996.00 | 27,422.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -967.09 | -129.47 | -3,547.82 | -11,585.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,980.42 | 13,767.25 | 8,434.72 | 11,173.15 |