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交银可转债债券C(007317)

2021-09-17     1.47080.5675%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,313.0222,587.0022,587.0061,183.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
258.13899.60-417.422,059.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,051.6614,595.3912,380.252,098.06
基金赎回款-2,971.9533,768.9626,044.3542,754.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,079.71-19,173.58-13,664.09-40,656.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,650.864,313.028,505.4922,587.00