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永赢久利债券(007323)

2025-07-18     1.0385-0.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值298,102.90298,102.90148,262.75148,262.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,944.517,387.535,329.432,408.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00644,999.970.00
基金赎回款102,735.00102,735.00494,071.4150,009.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-102,735.00-102,735.00150,928.56-50,009.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,936.861,936.866,417.832,012.54
期末基金净值207,375.55200,818.57298,102.9098,649.29