-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 298,102.90 | 298,102.90 | 148,262.75 | 148,262.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,944.51 | 7,387.53 | 5,329.43 | 2,408.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 644,999.97 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 102,735.00 | 102,735.00 | 494,071.41 | 50,009.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -102,735.00 | -102,735.00 | 150,928.56 | -50,009.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,936.86 | 1,936.86 | 6,417.83 | 2,012.54 |
| 期末基金净值 | 207,375.55 | 200,818.57 | 298,102.90 | 98,649.29 |