-0.1947% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 148,262.75 | 148,262.75 | 199,847.49 | 199,847.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,329.43 | 2,408.82 | 4,205.03 | 3,061.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 644,999.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 494,071.41 | 50,009.74 | 50,860.01 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 150,928.56 | -50,009.74 | -50,860.01 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,417.83 | 2,012.54 | 4,929.75 | 2,914.81 |
| 期末基金净值 | 298,102.90 | 98,649.29 | 148,262.75 | 199,994.37 |