-0.0291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 196,719.84 | 207,375.55 | 207,375.55 | 298,102.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,978.34 | -971.41 | 1,284.07 | 13,944.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 20,342.00 | 0.01 | 0.00 | 102,735.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,342.00 | -0.01 | 0.00 | -102,735.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,310.02 | 9,684.30 | 7,747.44 | 1,936.86 |
| 期末基金净值 | 177,046.15 | 196,719.84 | 200,912.18 | 207,375.55 |