0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 199,847.49 | 297,826.10 | 297,826.10 | 20,088.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,061.70 | 7,866.65 | 3,950.76 | -1,397.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599,999.98 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 101,385.01 | 101,385.01 | -320,729.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -101,385.01 | -101,385.01 | 279,270.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,914.81 | 4,460.25 | 1,095.50 | 136.00 |
| 期末基金净值 | 199,994.37 | 199,847.49 | 199,296.35 | 297,826.10 |