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永赢久利债券(007323)

2024-03-18     1.02850.0973%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值148,262.75199,847.49199,847.49297,826.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,408.824,205.033,061.707,866.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款50,009.7450,860.010.01101,385.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,009.74-50,860.01-0.01-101,385.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,012.544,929.752,914.814,460.25
期末基金净值98,649.29148,262.75199,994.37199,847.49