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永赢久利债券(007323)

2023-02-03     1.02160.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值199,847.49297,826.10297,826.1020,088.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,061.707,866.653,950.76-1,397.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.00599,999.98
基金赎回款0.01101,385.01101,385.01-320,729.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01-101,385.01-101,385.01279,270.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,914.814,460.251,095.50136.00
期末基金净值199,994.37199,847.49199,296.35297,826.10