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永赢久利债券(007323)

2020-10-21     0.99860.0200%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值20,088.99
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,377.94
以前年度损益调整0.00
基金申购款599,999.98
基金赎回款320,729.85
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
279,270.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
136.00
期末基金净值295,845.18