-0.0381% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,211,912.23 | 485,450.03 | 485,450.03 | 321,264.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,350.40 | 8,591.02 | 3,982.19 | 17,135.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 209,281.38 | 2,597,580.60 | 1,260,946.90 | 549,094.84 |
| 基金赎回款 | 578,889.56 | 1,754,125.32 | 423,906.18 | -398,470.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -369,608.18 | 843,455.28 | 837,040.71 | 150,624.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,126.34 | 125,584.10 | 73,834.69 | 3,574.26 |
| 期末基金净值 | 847,528.10 | 1,211,912.23 | 1,252,638.24 | 485,450.03 |