行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)

2024-12-06     1.1473-0.0174%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值321,264.2311,365.8111,365.8111,058.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,673.361,685.85213.67307.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款149,871.18319,900.100.144.22
基金赎回款-125,651.0611,687.530.044.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,220.13308,212.570.100.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,574.260.000.000.00
期末基金净值350,583.46321,264.2311,579.5811,365.81