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鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)

2022-09-30     1.07680.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值11,058.5413,706.1713,706.1717,699.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
164.42374.29159.93382.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.198.058.0212,014.77
基金赎回款0.093,029.973,029.8416,295.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.10-3,021.92-3,021.83-4,280.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0094.84
期末基金净值11,223.0611,058.5410,844.2713,706.17