-0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 485,450.03 | 321,264.23 | 321,264.23 | 11,365.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,982.19 | 17,135.43 | 8,673.36 | 1,685.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,260,946.90 | 549,094.84 | 149,871.18 | 319,900.10 |
| 基金赎回款 | 423,906.18 | -398,470.22 | -125,651.06 | 11,687.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 837,040.71 | 150,624.62 | 24,220.13 | 308,212.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 73,834.69 | 3,574.26 | 3,574.26 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,252,638.24 | 485,450.03 | 350,583.46 | 321,264.23 |