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国投瑞银新增长混合C(007326)

2020-09-24     1.3642-0.4234%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值26,209.437,009.817,009.81
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,887.923,467.08680.44
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款12,457.0925,419.4425,233.03
基金赎回款642.969,105.366,017.07
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,814.1316,314.0819,215.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,634.48581.540.00
期末基金净值38,277.0026,209.4326,906.21