-0.0500% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,030.65 | 70,030.65 | 64,744.14 | 64,744.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 501.75 | 678.94 | -1,221.94 | 341.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,759.20 | 5,938.70 | 100,935.03 | 53,801.66 |
| 基金赎回款 | 69,133.15 | 55,385.50 | 91,948.43 | 48,486.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,373.95 | -49,446.80 | 8,986.60 | 5,315.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,478.15 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,158.45 | 21,262.79 | 70,030.65 | 70,400.95 |