0.0582% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 155,009.40 | 155,009.40 | 94,660.04 | 94,660.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,240.79 | 2,385.13 | 4,526.79 | 1,536.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,666.57 | 9.73 | 105,786.26 | 105,777.10 |
| 基金赎回款 | 15,959.31 | -7.99 | 49,963.69 | 49,949.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,292.74 | 1.74 | 55,822.56 | 55,827.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,465.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,492.38 | 157,396.27 | 155,009.40 | 152,023.40 |