-0.0267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,983.69 | 22,983.69 | 141,492.38 | 141,492.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 906.30 | 837.72 | 3,844.00 | 3,194.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110,132.77 | 99,918.21 | 8,979.94 | 387.16 |
| 基金赎回款 | 129,229.05 | 106,742.42 | 131,332.63 | 71,899.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,096.28 | -6,824.21 | -122,352.69 | -71,512.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,793.70 | 16,997.19 | 22,983.69 | 73,175.21 |