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前海联合泳辉纯债A(007327)

2021-08-02     1.05510.0474%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值6,943.756,943.7534,299.89
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
124.0195.32286.02
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款95,375.527,224.71991.52
基金赎回款7,783.237,619.77-28,633.68
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
87,592.29-395.06-27,642.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值94,660.046,644.006,943.75