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前海联合泳辉纯债A(007327)

2023-06-07     1.03120.0582%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值155,009.40155,009.4094,660.0494,660.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,240.792,385.134,526.791,536.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,666.579.73105,786.26105,777.10
基金赎回款15,959.31-7.9949,963.6949,949.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,292.741.7455,822.5655,827.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,465.070.000.000.00
期末基金净值141,492.38157,396.27155,009.40152,023.40