0.0264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,306.66 | 100,306.66 | 100,306.66 | 146,308.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 415.12 | 1,287.61 | 1,287.61 | 2,534.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 474,176.30 | 308,240.65 | 308,240.65 | 287,992.05 |
| 基金赎回款 | 216,659.62 | 49,635.42 | 49,635.42 | 300,256.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 257,516.68 | 258,605.23 | 258,605.23 | -12,264.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,356.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 354,881.61 | 360,199.50 | 360,199.50 | 136,577.84 |