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嘉合磐昇纯债C(007333)

2024-11-08     1.10150.0182%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值146,308.6435,520.8235,520.8239,900.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,534.142,092.29584.331,098.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款287,992.05265,072.9021,340.1229,021.16
基金赎回款300,256.99155,585.8314,232.9932,404.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,264.94109,487.077,107.13-3,383.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00791.54791.542,094.35
期末基金净值136,577.84146,308.6442,420.7335,520.82