0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 354,881.61 | 100,306.66 | 100,306.66 | 146,308.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,290.22 | 415.12 | 1,287.61 | 4,052.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101,526.15 | 474,176.30 | 308,240.65 | 559,157.83 |
| 基金赎回款 | 280,673.92 | 216,659.62 | 49,635.42 | 609,212.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -179,147.78 | 257,516.68 | 258,605.23 | -50,054.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,356.85 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 178,024.05 | 354,881.61 | 360,199.50 | 100,306.66 |