0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,773.89 | 51,090.88 | 51,090.88 | 49,762.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 404.18 | 2,081.43 | 1,200.90 | 2,568.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,775.27 |
| 基金赎回款 | 0.08 | 721.02 | 103.03 | 1,080.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.08 | -721.02 | -103.03 | 694.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 493.65 | 1,677.40 | 685.90 | 1,934.85 |
| 期末基金净值 | 50,684.33 | 50,773.89 | 51,502.85 | 51,090.88 |