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汇安嘉盛纯债债券A(007336)

2022-12-07     1.0228-0.0782%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值50,554.182,523.352,523.3520,055.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,289.00576.2331.1895.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.05107,605.415,005.435,044.11
基金赎回款102.1560,150.815,039.8922,671.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-102.1047,454.60-34.45-17,627.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,741.0850,554.182,520.072,523.35