0.0489% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,536.63 | 50,773.89 | 50,773.89 | 51,090.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 887.10 | 256.53 | 404.18 | 2,081.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 721.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.08 | -0.13 | -0.08 | -721.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 592.38 | 493.65 | 493.65 | 1,677.40 |
| 期末基金净值 | 50,831.27 | 50,536.63 | 50,684.33 | 50,773.89 |