-0.0137% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,793.70 | 4,793.70 | 22,983.69 | 22,983.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53.61 | 43.94 | 906.30 | 837.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,754.50 | 2,879.03 | 110,132.77 | 99,918.21 |
| 基金赎回款 | -6,124.19 | 3,838.59 | 129,229.05 | 106,742.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,369.69 | -959.56 | -19,096.28 | -6,824.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,477.62 | 3,878.08 | 4,793.70 | 16,997.19 |