1.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,923,382.32 | 2,048,010.79 | 2,048,010.79 | 1,383,994.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 171,959.83 | 351,250.12 | 30,847.87 | 244,986.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,081,035.06 | 1,560,093.86 | 673,442.57 | 2,296,417.18 |
| 基金赎回款 | 956,290.83 | 2,035,972.45 | 835,981.27 | 1,877,388.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 124,744.23 | -475,878.59 | -162,538.70 | 419,029.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,220,086.39 | 1,923,382.32 | 1,916,319.96 | 2,048,010.79 |