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易方达沪深300ETF发起式联接C(007339)

2024-05-20     1.41630.3401%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值993,007.62993,007.62691,023.04691,023.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-132,843.393,399.07-136,483.83-40,076.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,215,495.62411,386.12899,262.16464,395.83
基金赎回款691,664.90349,853.45460,793.76-327,171.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
523,830.7261,532.67438,468.41137,224.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,383,994.941,057,939.35993,007.62788,171.07