行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方科技创新混合A(007340)

2021-05-14     2.28612.3459%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值102,854.95102,854.9598,842.45
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
55,478.5033,319.4038,682.58
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款69,642.560.000.00
基金赎回款58,546.5735,974.3634,670.09
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,095.99-35,974.36-34,670.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值169,429.44100,199.99102,854.95