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南方科技创新混合A(007340)

2024-07-16     1.77311.1235%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值262,614.50262,614.50264,896.83264,896.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-69,793.21-13,307.65-89,601.80-46,196.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款55,060.7929,202.11200,592.65138,491.46
基金赎回款65,880.4741,051.73113,273.1759,192.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,819.68-11,849.6187,319.4879,299.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值182,001.62237,457.24262,614.50297,999.57