% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 158,163.63 | 158,163.63 | 182,001.62 | 262,614.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,444.06 | -13,444.06 | 6,348.54 | -69,793.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,612.97 | 10,612.97 | 14,661.93 | 55,060.79 |
| 基金赎回款 | 33,662.25 | 33,662.25 | 31,482.22 | 65,880.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,049.28 | -23,049.28 | -16,820.29 | -10,819.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 121,670.29 | 121,670.29 | 171,529.86 | 182,001.62 |