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国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)

2021-05-14     1.02410.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值23,316.2523,316.2526,006.85
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,010.61895.21315.13
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,545.693,503.781.01
基金赎回款7,834.207,300.513,006.73
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,288.51-3,796.73-3,005.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
863.92389.680.00
期末基金净值19,174.4220,025.0523,316.25