-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 213,656.23 | 203,731.22 | 203,731.22 | 217,471.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 893.60 | 9,755.75 | 5,069.76 | 6,828.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129.29 | 445.61 | 182.54 | 22.22 |
| 基金赎回款 | 155.40 | 276.35 | 142.74 | 11,020.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26.11 | 169.25 | 39.80 | -10,998.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,569.56 |
| 期末基金净值 | 214,523.71 | 213,656.23 | 208,840.78 | 203,731.22 |