0.0181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 206,766.84 | 213,656.23 | 213,656.23 | 203,731.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,253.01 | 888.77 | 893.60 | 9,755.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68.47 | 179.79 | 129.29 | 445.61 |
| 基金赎回款 | 50.53 | 297.03 | 155.40 | 276.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17.94 | -117.25 | -26.11 | 169.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,660.91 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 210,037.80 | 206,766.84 | 214,523.71 | 213,656.23 |