2.7299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 153,818.60 | 153,818.60 | 122,778.72 | 122,778.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 92,279.69 | 24,532.87 | 26,045.82 | -7,006.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 458,976.29 | 284,143.24 | 42,671.05 | 7,374.52 |
| 基金赎回款 | 390,266.59 | 125,799.27 | 37,676.99 | 9,044.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 68,709.70 | 158,343.97 | 4,994.06 | -1,670.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 314,807.99 | 336,695.44 | 153,818.60 | 114,101.72 |