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嘉实科技创新混合(007343)

2024-07-15     1.7865-0.5290%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值150,667.65150,667.65175,985.51175,985.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,840.061,374.18-45,362.27-22,184.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,441.1624,000.3293,985.5439,481.20
基金赎回款54,490.0345,752.5173,941.1227,849.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,048.87-21,752.1920,044.4211,632.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值122,778.72130,289.64150,667.65165,433.51